Gestão de Risco Empresarial – Uma abordagem integrada

Sinopse

Sobre a obra
Neste quinto volume, que constitui a primeira parte da abordagem sobre a gestão de risco empresarial (no seguinte analisa-se a gestão de risco financeiro), explica-se a sua evolução e como se impôs como um processo estruturado e sistematizado que, pelo seu âmbito, avaliação, controlo e informação dos riscos, e desenvolvimento transversal a toda a organização, passou a fazer parte das boas práticas de gestão e a constituir um valioso instrumento de suporte ao processo de decisão.

Sobre a coleção
Esta coleção aborda os temas de Gestão e Finanças Empresariais em todas as suas vertentes, com o objetivo de apresentar os conceitos de Finanças Empresariais de modo claro e preciso. Saber interpretar a informação contabilística e diagnosticar/caraterizar a situação económico-financeira são elementos fundamentais para a tomada de decisões empresariais. Os vários volumes que constituem a coleção apresentam os principais conceitos, métodos e técnicas de análise financeira, sendo complementados com exemplos práticos para facilitar o seu entendimento. Destina-se aos estudantes do ensino superior nas áreas de gestão e de finanças, e também aos profissionais destas áreas.

Índice

Nota Prévia
Preâmbulo

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO 1. O Risco em Contexto Empresarial
1.1 O que é o risco em contexto empresarial?
1.2 A racionalidade da cobertura de risco
1.3 Gestão de risco
1.3.1 Risk governance
1.3.2 Enterprise Risk Management – ERM
1.3.2.1 Componentes de uma estrutura ERM
1.3.2.2 Estrutura de implementação de gestão de risco
1.3.2.3 Etapas de um sistema ERM
1.4 Processo de Gestão do Risco
1.4.1 Identificação dos riscos
1.4.2 Taxonomia de riscos
1.4.2.1 Riscos financeiros
1.4.2.2 Riscos não financeiros
1.4.2.3 Interações entre riscos
1.5 Medição do risco
1.5.1 Medição do risco de mercado
1.5.1.1 Volatilidade e risco
1.5.1.2 Value-at-Risk (VaR)
1.5.2 Medição do risco de crédito
1.5.3 Medição dos riscos não financeiros

CAPÍTULO 2. Tratamento dos Riscos
2.1 Gestão dos riscos financeiros
2.2 Gestão tradicional do risco de preço nas commodities
2.2.1 Transferência de risco para os fornecedores
2.2.2 Transferência de riscos para jusante
2.2.3 Transferência de risco para entidades externas
2.2.4 Mitigação de riscos internos
2.3 Gestão tradicional de risco cambial
2.3.1 Faturação na moeda dominante
2.3.2 Diversificação de divisas
2.3.3 Cláusulas monetárias
2.3.4 Outras estratégias

CAPÍTULO 3. Instrumentos Financeiros de Gestão do Risco
3.1 Contrato forward
3.2 Contratos de futuros
3.3 Contratos de opções
3.4 Contratos de swaps

Índice de Figuras
Índice de Tabelas
Índice de Exemplos
Referências Bibliográficas

Sobre o Autor

Os autores são docentes do Ensino Superior com larga experiência profissional em Gestão de Empresas e Finanças. Essa experiência conta com a participação direta no Conselho de Administração de empresas, mas também na prestação de serviços de consultoria e em instituições financeiras. A formação académica superior situa-se ao nível da Gestão, Finanças e Economia.